11月15日基金净值：上银策略性金融债债券A最新净值1.0798，跌0.05%
2024-11-18本站音问，11月15日，上银策略性金融债债券A最新单元净值为1.0798元，累计净值为1.2146元，较前一来回日下落0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮4.11%，近1年高潮8.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银策略性金融债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比82.62%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2020年10月20日起任职本基
11月15日基金净值：农银汇理丰泽三年定开债最新净值1.0441，涨0.05%
2024-11-18本站讯息，11月15日，农银汇理丰泽三年定开债最新单元净值为1.0441元，累计净值为1.1564元，较前一交当年上升0.05%。历史数据知道该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.49%，近1年上升2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理丰泽三年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比167.66%，现款占净值比3.91%。 该基金的基金司理为郭振宇、王明君，基金司理郭振宇于2019年9月
11月15日基金净值：国富恒博63个月如期怒放债券最新净值1.0291，涨0.08%
2024-11-18本站音问，11月15日，国富恒博63个月如期怒放债券最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.1533元，较前一交过去高涨0.08%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒博63个月如期怒放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比160.41%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为沈竹熙，沈竹熙于2020年11月1
11月15日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.7253，跌1.95%
2024-11-18本站音书，11月15日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.7253元，累计净值为0.7253元，较前一交游日下降1.95%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.93%，近3个月高涨15.49%，近6个月高涨3.61%，近1年下降17.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金财富建设：股票占净值比98.82%，无债券类财富，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王
11月15日基金净值：东方臻裕债券A最新净值1.0858，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，东方臻裕债券A最新单元净值为1.0858元，累计净值为1.0858元，较前一往还日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.18%，近3个月下落0.25%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻裕债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比109.04%，现款占净值比2.01%。 该基金的基金司理为吴萍萍、刘妍，基金司理吴萍萍于2022年11月17日起任职本基
11月15日基金净值：创金合信泰博66个月定开债最新净值1.0363，涨0.08%
2024-11-18本站音讯，11月15日，创金合信泰博66个月定开债最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.1643元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信泰博66个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比162.87%，现款占净值比2.14%。 该基金的基金司理为闫一帆、吕沂洋、孙霄宇，基金司理闫一帆
11月15日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.036，涨0.08%
2024-11-18本站音问，11月15日，国寿安保瑞和66个月定开债最新单元净值为1.036元，累计净值为1.1638元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨1.97%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保瑞和66个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比148.33%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021
11月15日基金净值：新华安享惠融88个月定开债A最新净值1.0342，涨0.08%
2024-11-18本站音问，11月15日，新华安享惠融88个月定开债A最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.1702元，较前一往还日高涨0.08%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠融88个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比178.02%，现款占净值比2.54%。 该基金的基金司理为姚海明，姚海明于2024年10月2
11月15日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0508，跌0.02%
2024-11-18本站音信，11月15日，民生加银恒源债券最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一往翌日下降0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾2.19%，近1年飞腾5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒源债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比94.12%，现款占净值比3.06%。 该基金的基金司理为谢志华、刘昊，谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基
11月15日基金净值：500增强LOF最新净值1.982，跌2.22%
2024-11-18本站音信，11月15日，500增强LOF最新单元净值为1.982元，累计净值为2.588元，较前一来回日下降2.22%。历史数据清爽该基金近1个月上升5.09%，近3个月上升16.31%，近6个月上升4.28%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 500增强LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：股票占净值比90.6%，无债券类财富，现款占净值比5.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李笑薇、徐幼华、方旻，基金司理李笑薇于2011