6月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
2024-06-17本站音信，6月14日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.2308元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.84%，近6个月高涨3.08%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日
6月14日基金净值：银华心怡纯真建设夹杂A最新净值2.1794，跌0.2%
2024-06-17本站音问，6月14日，银华心怡纯真建设夹杂A最新单元净值为2.1794元，累计净值为2.3524元，较前一往昔日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落1.7%，近3个月下落1.17%，近6个月下落4.47%，近1年下落15.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡纯真建设夹杂A为夹杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：股票占净值比94.58%，无债券类金钱，现款占净值比6.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于2
6月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.017，涨0.01%
2024-06-17本站音书，6月14日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.017元，累计净值为1.2328元，较前一往明天上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.1%，近6个月上升2.39%，近1年上升3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日
6月14日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0181，涨0.02%
2024-06-17本站音讯，6月14日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0181元，累计净值为1.124元，较前一往畴前高潮0.02%。历史数据领路该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领路，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比132.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基
6月14日基金净值：中银彭博计谋性银行债券1-5年最新净值1.0964，涨0.03%
2024-06-17本站音尘，6月14日，中银彭博计谋性银行债券1-5年最新单元净值为1.0964元，累计净值为1.2176元，较前一来当年飞腾0.03%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.28%，近6个月飞腾2.72%，近1年飞腾3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银彭博计谋性银行债券1-5年为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报清爽，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比100.01%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月11日
6月14日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0306，涨0.03%
2024-06-17本站音信，6月14日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2555元，较前一往往时上升0.03%。历史数据显露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.76%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.0889，涨1.09%
2024-06-17本站音信，6月14日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.0889元，累计净值为2.0889元，较前一来回日高涨1.09%。历史数据线路该基金近1个月下落0.92%，近3个月高涨10.41%，近6个月高涨18.52%，近1年高涨8.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，确认最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比88.87%，无债券类钞票，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职
6月14日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.18，涨0.1%
2024-06-17本站讯息，6月14日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.18元，累计净值为1.4066元，较前一走动日上升0.1%。历史数据知道该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升2.34%，近6个月上升4.34%，近1年上升4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理，任职时期
6月14日基金净值：国泰中证畜牧滋生ETF最新净值0.6131，涨0.1%
2024-06-17本站音信，6月14日，国泰中证畜牧滋生ETF最新单元净值为0.6131元，累计净值为0.6131元，较前一交畴前高涨0.1%。历史数据袒露该基金近1个月着落7.94%，近3个月高涨2.63%，近6个月着落6.97%，近1年着落9.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧滋生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建立：股票占净值比99.45%，无债券类金钱，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1日起
6月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0356，涨0.03%
2024-06-17本站音问，6月14日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.1366元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.78%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报融会，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职本领累计