11月22日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0591，涨0.03%
2024-11-26本站音问，11月22日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0591元，累计净值为1.1841元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3日起
11月22日基金净值：大成政策答复夹杂A最新净值1.2475，跌1.68%
2024-11-26本站音信，11月22日，大成政策答复夹杂A最新单元净值为1.2475元，累计净值为3.4917元，较前一来回日着落1.68%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.05%，近3个月高涨15.71%，近6个月高涨6.61%，近1年高涨9.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成政策答复夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比61.37%，无债券类钞票，现款占净值比25.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月20日
11月22日基金净值：交银按期支付双息均衡搀和最新净值4.666，跌2.47%
2024-11-26本站音讯，11月22日，交银按期支付双息均衡搀和最新单元净值为4.666元，累计净值为4.666元，较前一交游日下降2.47%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.91%，近3个月飞腾20.94%，近6个月飞腾6.94%，近1年飞腾5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银按期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比70.61%，债券占净值比12.12%，现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，黄鼎于2
11月22日基金净值：景顺长城转换成长搀杂最新净值1.4858，跌3.66%
2024-11-26本站音书，11月22日，景顺长城转换成长搀杂最新单元净值为1.4858元，累计净值为1.4858元，较前一往还日下降3.66%。历史数据败露该基金近1个月下降0.24%，近3个月高潮31.31%，近6个月高潮12.46%，近1年下降2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城转换成长搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：股票占净值比91.81%，债券占净值比3.31%，现款占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2
11月22日基金净值：华富吉富30天转机执有中短债A最新净值1.0754，涨0.03%
2024-11-26本站音问，11月22日，华富吉富30天转机执有中短债A最新单元净值为1.0754元，累计净值为1.0754元，较前一往曩昔高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.22%，近1年高涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天转机执有中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比92.68%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为姚姣姣、尤之奇，基金司理姚姣姣
11月22日基金净值：浙商痛快一年定开债券型发起式最新净值1.028
2024-11-26本站讯息，11月22日，浙商痛快一年定开债券型发起式最新单元净值为1.028元，累计净值为1.1218元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商痛快一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比137.84%，现款占净值比2.61%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于2023
11月22日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.0612，涨0.03%
2024-11-26本站讯息，11月22日，海富通融丰定开债券最新单元净值为1.0612元，累计净值为1.2747元，较前一交往时高潮0.03%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.37%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比121.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为方昆明，方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金司理
11月22日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.016，涨0.01%
2024-11-26本站音信，11月22日，永赢元利债券A最新单元净值为1.016元，累计净值为1.1235元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.64%，近1年飞腾3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比109.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职技能
11月22日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0266，涨0.06%
2024-11-26本站音信，11月22日，中银丰实定开债最新单元净值为1.0266元，累计净值为1.3124元，较前一交往时高潮0.06%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.18%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰实定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比148.94%，现款占净值比2.36%。 该基金的基金司理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累
11月22日基金净值：兴银长益三个月定开债最新净值1.0163，涨0.04%
2024-11-26本站音信，11月22日，兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.3222元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.08%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.0%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司理