6月14日基金净值：国泰中证畜牧滋生ETF最新净值0.6131，涨0.1%
2024-06-17本站音信，6月14日，国泰中证畜牧滋生ETF最新单元净值为0.6131元，累计净值为0.6131元，较前一交畴前高涨0.1%。历史数据袒露该基金近1个月着落7.94%，近3个月高涨2.63%，近6个月着落6.97%，近1年着落9.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧滋生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建立：股票占净值比99.45%，无债券类金钱，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1日起
6月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0356，涨0.03%
2024-06-17本站音问，6月14日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.1366元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.78%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报融会，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职本领累计
6月14日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0022，涨0.07%
2024-06-17本站讯息，6月14日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0022元，累计净值为1.1222元，较前一交游日上升0.07%。历史数据通晓该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升0.95%，近6个月上升1.82%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报通晓，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比135.55%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基
本站音讯，6月14日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7505元，累计净值为0.7505元，较前一往翌日高潮0.94%。历史数据清晰该基金近1个月着落1.44%，近3个月高潮3.46%，近6个月高潮12.59%，近1年着落1.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：股票占净值比99.86%，无债券类财富，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
6月14日基金净值：景顺长城战略精选活泼设置搀和A最新净值2.87，涨1.13%
2024-06-17本站音书，6月14日，景顺长城战略精选活泼设置搀和A最新单元净值为2.87元，累计净值为3.42元，较前一往还日高涨1.13%。历史数据表露该基金近1个月下降3.27%，近3个月高涨3.09%，近6个月高涨5.75%，近1年下降1.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城战略精选活泼设置搀和A为搀和型-活泼基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：股票占净值比90.96%，债券占净值比5.73%，现款占净值比5.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于
6月14日基金净值：中原红利夹杂最新净值2.238，跌0.18%
2024-06-17本站音问，6月14日，中原红利夹杂最新单元净值为2.238元，累计净值为4.711元，较前一往复日下落0.18%。历史数据流露该基金近1个月下落3.28%，近3个月下落1.8%，近6个月下落1.71%，近1年下落15.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利夹杂为夹杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比83.08%，债券占净值比3.6%，现款占净值比13.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基金基
6月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1176，涨0.01%
2024-06-17本站音讯，6月14日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1176元，累计净值为1.1714元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比99.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为听凭、祝璐琛，基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基
6月14日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0448，涨0.06%
2024-06-17本站音问，6月14日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.2986元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾3.03%，近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.96%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19日
6月14日基金净值：富国新能源纯真树立夹杂A最新净值2.698，跌0.59%
2024-06-17本站音讯，6月14日，富国新能源纯真树立夹杂A最新单元净值为2.698元，累计净值为3.698元，较前一往明天着落0.59%。历史数据表示该基金近1个月着落3.71%，近3个月着落3.44%，近6个月着落5.99%，近1年着落11.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国新能源纯真树立夹杂A为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：股票占净值比79.34%，无债券类钞票，现款占净值比21.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为于洋，于洋于2021年12
6月14日基金净值：易方达科翔夹杂最新净值3.893，涨0.34%
2024-06-17本站音问，6月14日，易方达科翔夹杂最新单元净值为3.893元，累计净值为10.496元，较前一往异日高涨0.34%。历史数据袒露该基金近1个月下降1.94%，近3个月高涨0.75%，近6个月下降4.33%，近1年下降10.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔夹杂为夹杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报袒露，该基金财富设立：股票占净值比82.31%，无债券类财富，现款占净值比17.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金