6月14日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1381，涨0.03%
2024-06-17本站音问，6月14日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1381元，累计净值为1.2281元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.89%，近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.23%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职
6月14日基金净值：博时央企结构转机ETF最新净值1.2352，涨0.12%
2024-06-17本站音问，6月14日，博时央企结构转机ETF最新单元净值为1.2352元，累计净值为1.274元，较前一交游日高潮0.12%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮3.0%，近6个月高潮9.01%，近1年下落0.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构转机ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比99.23%，无债券类财富，现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年10月1
6月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0298，涨0.01%
2024-06-17本站音书，6月14日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0298元，累计净值为1.1612元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据分解该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮3.15%，近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报分解，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比147.71%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日
6月14日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0409，涨0.02%
2024-06-17本站音信，6月14日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.2784元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.38%，近6个月高涨3.04%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.38%，现款占净值比2.85%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0425，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.246元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.58%，近6个月高潮3.12%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比101.7%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司
6月14日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0443，涨0.05%
2024-06-17本站音书，6月14日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.1068元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾1.5%，近6个月飞腾3.9%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比122.29%，现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为高永、许佳，基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司理，
6月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.051，涨0.08%
2024-06-17本站音问，6月14日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.051元，累计净值为1.051元，较前一交游日上升0.08%。历史数据表示该基金近1个月上升0.74%，近3个月上升2.18%，近6个月上升3.5%，近1年上升4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.0%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2
6月14日基金净值：安信持重增利夹杂A最新净值1.3032，涨0.11%
2024-06-17本站音讯，6月14日，安信持重增利夹杂A最新单元净值为1.3032元，累计净值为1.3032元，较前一往未来高潮0.11%。历史数据败露该基金近1个月下落0.16%，近3个月高潮4.53%，近6个月高潮8.74%，近1年高潮6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信持重增利夹杂A为夹杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比24.3%，债券占净值比70.81%，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年4
本站音问，6月14日，景顺长城中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一往异日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.62%，近6个月上升1.41%，近1年上升2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比132.1%，现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为陈威霖，陈威霖于2
6月14日基金净值：工银圆丰三年捏有期搀杂最新净值0.5625，涨0.84%
2024-06-17本站音信，6月14日，工银圆丰三年捏有期搀杂最新单元净值为0.5625元，累计净值为0.5625元，较前一往以前上升0.84%。历史数据败露该基金近1个月下降3.0%，近3个月上升1.55%，近6个月上升3.25%，近1年下降14.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比9.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2022年11月18